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嘉实腾讯自选股大数据策略股票净值上涨1.56% 请保持关注

金融基金10月15日讯——加雷斯腾讯自选大数据策略股票证券投资基金(以下简称加雷斯腾讯自选大数据策略股票,代码001637)发布最新净值,上涨1.56%。基金单位净值为1.11元,累计净值为1.11元。

嘉实腾讯股票型证券投资基金自选大数据策略成立于2015年12月7日。其业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%中国证券综合债务指数*5.00%”。该基金自成立以来,已分别增长11.00%、37.38%、1月份1.07%、近年38.92%和3年1.65%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(154/650),自成立以来,该基金被列为同一类别(404/797)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为17.87%,基金近两年固定投资收入为12.17%,基金近三年固定投资收入为9.20%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是刘斌,他从2015年12月7日开始管理该基金,任职期间回报率为9.30%。

龙昌伦自2017年6月22日以来一直管理着该基金,他在任期间的收入为6.74%。

根据最新的定期报告,该基金前十大主要股票是平美股票(1.81%)、东阳光(1.72%)、李勋精密(1.56%)、三星医疗(1.40%)、欢乐城(1.39%)、全志科技(1.38%)、冀东水泥(1.32%)、浙江数字文化(1.31%)、航天电子(1.27%)和双鹿制药(1.16%)占资本资产总额的14.32%,整体持股集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票头寸是李勋精密(2.06%)、和康微视(1.92%)、日照港(1.86%)、好转(1.70%)、东华软件(1.64%)、鲁花恒盛(1.62%)、浙江数字文化(1.61%)、杰瑞股票(1.61%)、金科股票(持股比例1.53%)和华联股票(持股比例1.46%),占总资产的17.01%

报告期内基金投资策略及运营分析

今年上半年,国内资本市场比去年更加活跃。除人民币小幅贬值外,其他资产价格均有不同程度的上涨。4月中旬之前,风险资产表现良好,避险资产相对疲弱。然而,由于国内货币信贷政策的边际收紧和中美贸易关系的再度收紧,a股市场进行了一定程度的调整,大宗商品价格涨幅收窄,人民币汇率大幅下跌,增长环境低迷也抑制了债券和现金资产的表现。??在风格层面,a股市场在上半年完成了两项重大变化。二月份,风险偏好明显改善。技术主题和成长股表现更好。四月之后,他们又回到了追求消费和白马资产的行列。一方面,消费数据表现良好。税费减免政策给居民消费带来了边际增长。与此同时,去杠杆化和信贷紧缩降低了投资者的风险偏好,更加关注当前资产增长的稳定性。结果,消费和白马主导股票集群形成,显示出明显的集群迹象。??该行业的结构高度分化。食品和饮料、农业、林业、畜牧业和渔业以及家用电器等消费部门正在引领增长。牛市预期的高贝塔产品——非银行金融也在引领增长。计算机、电子和通信等科技行业表现相对较好,而建筑、媒体、汽车和钢铁行业表现相对较差。自行车行业仍然表现不佳。从要素层面来看,基本质量和波动性占据主导地位,质量表现突出,增长稳定。受益于波动性增加的低波动性和低流动性也更好,而大市场和小市场没有明显的方向,相对平衡。??根据腾讯的选股等相关数据,该基金一直在深入挖掘用户的选股行为模式。同时,该基金充分发挥了harvest fund的量化研究优势,结合价值、增长和流动性等传统财务数据指标,选择增长较好的优质公司,淘汰基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合,在风格选择上偏好基本面和质量较好的股票。

截至报告期末,基金份额净值为1.008元;报告期内,基金份额净增长率为24.75%,业绩比较基准收益率为17.98%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年下半年,由于各种稳定增长的政策逐步到位以及去年下半年国内生产总值增长基础较低,经济增长可能在去年下半年稳定或略有反弹。然而,这只是短期的稳定,不会改变较大的经济下行压力和中长期减速的基本面。在政策方面,财政政策仍将是支撑经济的主要力量。一方面,在宏观去杠杆化和信贷紧缩的环境下,货币政策对需求的刺激作用相对有限;另一方面,财政支出可以形成有效需求,以对冲投资和消费下降的不利影响。预计整体宏观流动性环境进一步宽松的可能性相对较小,无风险利率将保持低位,但下行空间非常有限。??总体而言,目前的政策仍处于对资本市场有利的时期。管理层对股票市场的发展提出了更高的要求,这有利于资本市场环境的加快改善和中长期资金的持续流入。未来的市场空间取决于业绩增长率、改革能否深化以推动预期逆转、需求能否超出预期稳定以及中美贸易关系的改善。在诸多因素的共同影响下,预计a股仍以结构性机会为主,不同行业之间的相对回报将取决于这些行业的上市公司业绩。消费、保险和蓝筹股风格的逐渐集中的筹码可能有短期回调风险。??具体而言,基金将在大数据行为策略和多因素量化策略相结合的框架内,继续坚持自下而上选择个股的投资策略,努力为持有人创造更多超额回报。

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